[투데이리포트]현대홈쇼핑, "영업레버리지 회복을..."HOLD(유지)_우리

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우리증권은 10일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "영업레버리지 회복을 지켜볼 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다.

우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "당사는 동사 투자의견을 지난 2월초 하향, 당분간 보수적 의견을 유지하는 것이 적절절하다고 판단한다. 1분기 실적 부진으로 2분기 실적 모멘텀 개선을 확인할 필요가 있어 보이기 때문이다. 최근 동사 주가 하락은 소비 개선 기대감에도 불구하고 영업레버리지 약화에 대한 우려에 기인한 것"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "1분기 취급고는 4.6% y-y 증가에 그칠 듯. 전년동기 높은 base가 부담. 보험 판매도 낮은 한자리 증가에 그치는 가운데 전년 규제 강화 영향으로 저가 상품 비중이 높아진 것으로 추산된다"라고 밝혔다.

한편 "최근 고마진 패션 상품 등 상품믹스 개선을 도모하고 있어 2분기부터 이익모멘텀은 다소 보완될 전망. 2Q OP는 366억원(2.1% y-y)으로 5분기 만에 전년동기대비 증가세로 전환될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 135,000원까지 내려갔다가 2012년10월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(하향)
목표주가158,941180,000140,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130410HOLD(유지)155,000
20130205HOLD(하향)155,000
20121220매수(유지)155,000
20121101매수(유지)160,000
20121031매수(유지)160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130410우리HOLD(유지)155,000
20130402토러스HOLD(하향)155,000
20130401하나대투NEUTRAL140,000
20130401KTB매수160,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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