[투데이리포트]STX팬오션, "계열사의 채권단 자..."매수_삼성

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삼성증권은 3일 STX팬오션(028670)에 대해 "계열사의 채권단 자율협약 신청과 동사 펀더멘털의 상관관계"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

삼성증권 박은경, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "STX조선해양의 채권단 자율협약 체결이 동사의 주주가치를 훼손할 가능성은 제한적일 것으로 예상된다. 오히려 채권단이 STX조선해양의 구조조정을 지휘하며 팬오션 매각에 속도가 붙을 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "일부 시장에선 팬오션 무상감자/출자전환을 통한 대주주 ‘교체’ 및 재무구조 개선 시나리오를 우려하고 있으나 그 발생 가능성은 낮아 보인다"라고 밝혔다.

한편 "팬오션 매각 시 제3자배정 유상증자에 따른 기존 주주가치 희석 가능성은 배제할 수 없으나 이는 이미 2013년 P/B 0.35배에 거래되고 있는 현 주가에 반영되어 있는 리스크라 판단. 오히려 매각 뒤 유동성 리스크 감소, 3Q 본격화될 업황 회복 전망을 반영하여 현 주가에서는 매수 스탠스를 유지할 것을 제안한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 12,000원까지 높아졌다가 2012년11월 5,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)HOLD
목표주가6,0177,9003,800
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 3,800원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130403매수6,500
20130401매수6,500
20130222매수6,500
20121213매수5,400
20121115매수5,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130403삼성매수6,500
20130403신한금융투자TRADING BUY(유지)3,800
20130402대신MARKETPERFORM5,000
20130328KTBHOLD(유지)5,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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