[투데이리포트]에스에프에이, "장기 투자자들에게는..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 10일 에스에프에이(056190)에 대해 "장기 투자자들에게는 더욱 매력적인 회사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 김지수, 김시정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "변동성이 큰 반도체/디스플레이 장비사업이 동사의 성장을 주도하나, FA 시스템과 물류 시스템 분야에서의 높은 시장 지배력을 배경으로 안정적인 매출과 수익이 발생, 전체 사업에 대한 risk를 최소화 하고 있다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "LCD 산업이 지난 3년간의 downturn cycle을 마감하고, 올해 2분기부터 본격적인 upturn cycle로의 전환이 더욱 가시화 되면서 LCD 패널업체의 투자 증가에 의한 동사의 성장 momentum이 2008년에 가속화 될 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 설립 이래로 무차입경영을 하고 있으며, 2분기 말 기준 현금 보유액은 시가총액의 30%가 넘는 1,450억원에 달한다. 장부가격이 69억원으로 되어있는 화성사업장의 실제 토지 가치는 350억원으로 추정, 아산 사업장 부지를 포함한 동사 소유의 토지 가치는 최소 500억원을 넘어설 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액3513.43808.33191-16.21695-13.07
영업이익466.9640.6405-36.7886-15.93
순이익411535.1367-31.4177-18.17
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가하고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가69,60075,00062,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071010매수69,000
20070411매수50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071010굿모닝신한매수69,000
20071002교보매수75,000
20071001대우매수70,000
20070918한국증권매수(유지)72,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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