[투데이리포트]스카이라이프, "시장 컨센서스 상회..."매수(유지)_한국

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한국증권은 2일 스카이라이프(053210)에 대해 "시장 컨센서스 상회하는 1Q13 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "3월부터 가입자 모집 성수기에 진입해 가입자 순증 규모가 확대될 수 있고 홈쇼핑송출수수료가 우려와 달리 크게 증가할 수 있다는 기대감이 주가에 반영됐다. 가입자 기반 확대에 따른 레버리지 효과가 실적 개선으로 이어지며 주가 상승이 이어질 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "3월부터 가입자 모집 성수기에 진입하는 가운데 KT의 조직개편이 완료된 이후 OTS 중심의 가입자 모집이 활성화될 것으로 예상되고, 아날로그 케이블 가입자의 디지털 전환이 가속화되면서 스카이라이프의 공동주택 침투율도 상승할 가능성이 높다 (2월말 기준 침투율 19.4%)"라고 밝혔다.

한편 "가입자 순증이 지속되며 13년 1분기 수신료 수익이 전년동기 대비 13.7% 증가할 것으로 전망이다. 이익 기여도가 높은 플랫폼 매출의 높은 성장이 예상된다. 5~6월 중에 홈쇼핑송출수수료 협상이 완료될 예정이고 1분기 홈쇼핑송출수수료수익은 전년동기 대비 53.9% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(DOWNGRADE)
목표주가41,21450,00034,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130402매수(유지)40,000
20130305매수40,000
20130201매수(유지)40,000
20130130매수(유지)40,000
20130103매수(유지)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130402한국매수(유지)40,000
20130402신영매수A(유지)41,000
20130401KTB매수38,000
20130325삼성매수46,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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