[투데이리포트]SK텔레콤, "실적+자산가치+배당..."매수(유지)_대한투자

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대한투자증권은 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 "실적+자산가치+배당 3박자를 갖춘 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다.

대한투자증권 고연정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대한투자증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사의 3Q07 실적은 3G 서비스 시작에도 불구 전반적인 시장경쟁 완화로 기대치를 상회할 전망이며, 4Q 실적도 계절적 수요와 3G 마케팅 확대 불구 회사 가이던스와 당사 추정치 대비 상회할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 대한투자증권은 "동사가 보유 중인 POSCO(005490.KS) 및 차이나유니콤의 주식 평가차익이 현재 1조원에 달하고, SK커뮤니케이션즈의 엠파스(066270.KQ) 합병에 따른 가치 제고와 SK C&C 매각에 따른 이익 현실화 등을 감안할 때 주요 투자자산의 장부가 대비 평가차익이 약 1.3조원 이상에 달하는 등 투자자산 가치에 대한 재조명이 필요한 시점"라고 밝혔다.

한편 "08년은 투자 부담 감소 효과와 자율 요금인하 경쟁 체제 도입 등에 의한 비용 절감으로 안정적 성장을 지속할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(UPGRADE)HOLD
목표주가246,400270,000230,000
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(M)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071010매수(유지)270,000
20070822매수(유지)250,000
20070727매수(유지)250,000
20070703매수(유지)250,000
20070620매수(유지)250,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071010대한투자매수(유지)270,000
20071009대우TRADING BUY245,000
20071005한국증권장기매수250,000
20071004대신매수265,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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