[투데이리포트]오리온, "중국 장기성장성 양..."매수(유지)_동양

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동양증권은 26일 오리온(001800)에 대해 "중국 장기성장성 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다.

동양증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 오리온(001800)에 대해 "동사가 현 시점에서 여전히 장기 메가트렌드의 중간 국면에 있다고 판단하고 있다. 장기적으로 양과시장은 12년의 9.7조에서 44.8조까지 성장할 시장으로 보고 있으며, 동북부 및 화북지역에서 상당기간 장기 성장이 이어질 것이며, 동부 및 남부지역에서도 침투율 확대를 기대할 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "13년에는 중국부문에서 전년의 고성장으로 인한 높은 베이스에도 불구하고 단기에도 고성장을 이어갈 수 있을 지가 관건"라고 밝혔다.

한편 "단기에 추가적으로 Valuation re-rating 이 되기 위해서는 시장규모가 큰 광동성 등 남부지역에서 침투율이 예상보다 빠르게 상승하는 것이 필요할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가1,343,8571,584,0001,140,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130326매수(유지)1,200,000
20120806BUY(I)1,080,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130326동양매수(유지)1,200,000
20130322HMC매수1,360,000
20130322KTB매수1,300,000
20130322신한금융투자매수(유지)1,250,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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