[투데이리포트]현대차, "3분기 Previe..."매수(유지)_우리

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우리증권은 10일 현대차(005380)에 대해 "3분기 Preview – 투자심리 불안이 경영실적 개선을 압도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.

우리증권 안수웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 현대차(005380)에 대해 "원/달러환율이 920원 아래로 하락했다. 미국경제의 부진 우려가 나오면서 원/달러환율이 900원 아래로 하락할 가능성도 점쳐지고 있다. 비용절감 노력과 믹스개선 등으로 환율방어 능력을 키우고 있지만 현대차의 경우 수출이 전체 매출의 57%를 차지해 원/달러환율 하락 우려는 투자심리를 약화시키고 있다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "투자심리 불안으로 주가는 시장을 따라가지 못하고 있으나 동사는 결제통화 다변화, 원가절감, 플랫폼 통합과 다양한 모델 개발, 국내공장 재배치, 딜러 자질 향상 등 다양한 전략(변화)을 꾸준히 추진하고 있고, 내수에서는 쏘나타 부분변경 모델과 고급승용차(BH, 2008년 초), 인도공장에서 소형승용차(PA, 11월), 중국 2공장에서 신형아반떼(2008년 5월) 등이 투입됨에 따라 신차효과를 기대할 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 영업이익은 3,456억원으로 전년 동기대비 88.5% 증가, 전분기 대비 39.7% 감소한 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 110,000원까지 높아졌다가 2007년1월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가97,370110,00072,400
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,400원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071010매수(유지)100,000
20071002매수100,000
20070921매수(유지)100,000
20070905매수(유지)100,000
20070904매수100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071010우리매수(유지)100,000
20071009푸르덴셜매수101,000
20071008한국증권매수109,000
20071004신영매수100,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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