[투데이리포트]SK텔레콤, "요금제 개편으로 시..."매수(유지)_현대

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현대증권은 22일 SK텔레콤(017670)에 대해 "요금제 개편으로 시장 지배력 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

현대증권 김미송, 김한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "아직 국내에서는 접속료 정산 방법 변경 등의 과제가 남아있지만, 데이터 중심 비용구조와 음성 중심의 수익구조간 불일치에 따른 왜곡을 시정해 IP환경에 적합한 통신 환경을 조성한다는 측면에서 매우 긍정적"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사는 스마트폰 요금제에서 음성통화 초과 수익 비중은 크지 않다. 반면, LTE62요금제를 T끼리65 요금제로 바꿀 경우 2,250원의 ARPU가 상승하게 되어 음성 초과 수익 하락 효과를 상쇄할 것이다. 또한 이를 통해 음성 통화 중심의 피처폰 고객을 T끼리 35요금제 이상으로 전환시켜 ARPU상승을 유도할 것이다"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자포인트는 LTE에서도 이동통신 1위 사업자로서 지위를 확고히 하고 있고, SK플래닛의 가치가 부각되고 있으며, 무선통신 가입자 유치 경쟁 완화에 따른 실적 개선이 두드러질 것이라는 점"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 180,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 230,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수A(유지)매수A(유지)
목표주가209,750230,000190,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130322매수(유지)230,000
20130206매수(유지)230,000
20130114매수(유지)210,000
20121107매수(유지)180,000
20120924매수(유지)180,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130322현대매수(유지)230,000
20130322IBK매수(유지)190,000
20130322HMC매수230,000
20130322대신매수(유지)210,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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