[종목현미경]삼성증권_거래비중 기관 32.97%, 외국인 20.89%

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.93%
- 증권사 목표주가 67,900원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.97%, 외국인 20.89%
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 56,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

20일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 53,500원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 4.8% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성카드 1위 1.7% 1위 3.3% 1위 1.9
동부화재 2위 1.4% 2위 -1.8% 2위 -1.3
외환은행 3위 1.3% 4위 -5.0% 3위 -3.8
대우증권 4위 1.0% 5위 -5.0% 4위 -4.9
삼성증권 5위 0.9% 3위 -4.8% 5위 -5.3
코스피 - 0.6% - -0.4% - -0.6
금융업 - 0.7% - -2.9% - -4.1

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.93%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.93% 하락하고 있다.
외환은행
7,090원 ▼120(-1.66%) 동부화재
45,550원 ▲900(+2.02%)
삼성카드
39,650원 ▼100(-0.25%) 대우증권
11,450원 ▼200(-1.72%)

증권사 목표주가 67,900원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 67,900원이다. 현재 주가는 53,500원으로 14,400원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 전배승 에널리스트가 " 더욱 견고해진 자산관리 경쟁력, ..." (이)라며 투자의견 매수A(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했고, 키움증권의 서영수, 안효정 에널리스트가 " 현재보다는 미래를 내다 보아야 할 시점 !!, 동사는 PB시장에서 가장 시장 지배력이 높은 자산관리에 강점을 가지고 있는 대표적인 증권사로, 향후 자산관리시장 성장의 대표적인 수혜주. 향후 위험금융자산의 선호도 개선 시점에 과거 랩어카운트 판매 사례처럼 고객군의 강점이 부각될 수 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 71,000원을 제시했다.


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 36,230주, 11,481주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 64,943주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 219,110주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 284,053주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.97%, 외국인 20.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.97%를 보였으며 외국인은 20.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.03%로 가장 높았고, 기관이 34.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 56,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 56,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 56,200원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 56,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 56,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
3월15일 :삼성증권(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
3월13일 :주식워런트증권 신규상장 삼성증권(주) (상장일 2013.03.14)
3월12일 :삼성증권(주) 주식워런트증권 상장폐지조치
3월8일 :삼성증권(주) 주식워런트증권 권리행사보고서


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