[투데이리포트]대우건설, "주당 자산가치를 하..."매수(유지)_교보

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교보증권은 19일 대우건설(047040)에 대해 "주당 자산가치를 하회하는 이유 2가지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,100원을 내놓았다.

교보증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "성장이 예상되는 회사의 PBR이 1.0배도 안 되는 데엔 2가지 주된 이유가 있다. 아파트 사업관련 대손 계상에 따른 상반기 이익 모멘텀 약화 우려, 해외수주 물량의 상반기 가시적인 성과 미흡 우려이다. 따라서 우리는 현 주가에서 적극적인 매수보다는 조정시 매수, 그리고 보유하는 전략이 적절하다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "의미 있는 규모의 해외수주 실적(3월 현재)은 아직 없다. 국내 역시, 전년대비 부족한 1분기 수주 성과가 예상된다. 본격적인 해외수주 계약은 빠르면 1분기 이후에나 가능할 전망이다. 동사의 2013년 연간 해외수주 목표는 7.5조원(+17.9%, yoy), 알제리 발전과 나이지리아 GOSP 등에서 좋은 성과를 기대하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 실적(연결 기준)은 매출액과 당기순이익이 전년대비 각각 11.8%, 32.3% 증가한 9.2조원, 2,304억원에 달할 전망이다. 아파트 사업관련 비용 계상이 상반기에 집중될 가능성이 높아, 전년대비 실적개선의 상저하고 현상이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 19,200원까지 높아졌다가 2013년1월 11,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,100원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가11,08512,0009,900
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,100원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130319매수(유지)11,100
20130131매수(유지)11,100
20130107매수(유지)12,600
20121228매수(유지)12,600
20121203매수(유지)12,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130319교보매수(유지)11,100
20130206토러스매수(유지)12,000
20130201신한금융투자중립(유지)9,900
20130131KB매수11,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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