[종목현미경]한진해운_증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +0.56%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 18.98%, 외국인 17.18%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 10,850원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

15일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.23% 오른 11,200원을 기록하고 있는 한진해운은 지난 1개월간 2.61% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진해운의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진해운의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -7.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
STX팬오션 1위 2.3% 1위 -1.8% 1위 -0.7
한진해운 2위 2.1% 3위 -2.6% 2위 -1.2
현대상선 3위 2.1% 5위 -24.1% 5위 -11.4
CJ대한통운 4위 2.1% 4위 -8.0% 4위 -3.7
아시아나항공 5위 0.7% 2위 -2.4% 3위 -3.3
코스피 - 0.6% - 0.8% - 1.3
운수창고업 - 0.8% - -6.3% - -7.8

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +0.56%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 0.56% 상승중이다.
CJ대한통운
104,000원 ▲500(+0.48%) STX팬오션
5,060원 ▼50(-0.98%)
현대상선
15,150원 ▲250(+1.68%) 아시아나항공
5,830원 ▲40(+0.69%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진해운의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 11,200원으로 3,800원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 양지환 에널리스트가 " 3분기까지 단기적인 운임상승랠리가 가능할 것, 연간단위의 운임계약을 맺는 대형 하주들과의 Early Bidding이 성공적으로 진행되고 있어, 2013년 4월부터 월기준 영업흑자 가능성이 높아지고 있다. 재무구조에 대한 불확실성이 존재하나, 유상증자 가능성은 낮을 것으로 판단한다. 현 시점부터 3분기까지 단기적인 운임상승랠리가 가능할 것으로 예상됨에 따라 매수를 고려해봐도 될 만한 시점..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.31%로 업종평균 하회. PBR은 0.86으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한진해운 현대상선 아시아나항공 STX팬오션 CJ대한통운
ROE -42.4 -69.6 1.1 -15.6 4.0
PER - - 108.8 - 25.5
PBR 0.9 1.9 1.2 0.5 1.0
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,119,029주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,837,033주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,956,062주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 한진해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 18.98%, 외국인 17.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.98%를 보였으며 외국인은 17.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.87%로 가장 높았고, 외국인이 21.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,850원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
3월13일 :(주)한진해운 집합투자업자등의 의결권행사
3월4일 :(주)한진해운 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2월27일 :(주)한진해운 (정정)주주총회소집결의
2월26일 :(주)한진해운 감사보고서 제출

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