[투데이리포트]현대미포조선, "품격이 다른 조선사..."매수(유지)_대우

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대우증권은 15일 현대미포조선(010620)에 대해 "품격이 다른 조선사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 148,000원으로 내놓았다.

대우증권 성기종, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 148,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "동사의 경우 중소형 상선 시장에서 독보적인 경쟁력을 보유하고 있다. 2008년 이후 수년간에 걸친 대규모 구조조정은 중소형 조선사에 국한된 만큼 구조조정에 따른 수혜 정도가 가장 높다. 최근 중소형 상선 시장이 턴어라운드를 시작하는 국면에서 동사에 대한 투자매력은 더욱 높아질 전망"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "과거 선박수리업부터 쌓아온 노우하우와 중소형 선박에 특화되어 있는 생산설비와 축적된 생산방식을 바탕으로 세계 최고의 생산성을 갖추게 되었다. 동사의 경우 경쟁사보다 약 2개월 이상 선박 건조 기간을 단축할 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 수주가 확대되며 자회사인 베트남 현대비나신의 수주잔고를 향후 2.5년간 확보하게 되었다. 동사는 자회사에 대한 부담을 줄여 상대적으로 수익성이 좋은 선종으로 수주를 확대할 수 있는 여유가 생겼다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가151,881220,000120,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 148,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130315매수(유지)148,000
20130227매수(유지)148,000
20130218매수(유지)148,000
20130218매수(유지)148,000
20130122매수(유지)148,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130315대우매수(유지)148,000
20130313동부매수(유지)165,000
20130311삼성HOLD120,000
20130307BS증권매수(유지)140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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