[투데이리포트]한진해운, "3분기까지 단기적인..."매수(유지)_대신

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대신증권은 14일 한진해운(117930)에 대해 "3분기까지 단기적인 운임상승랠리가 가능할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한진해운(117930)에 대해 "연간단위의 운임계약을 맺는 대형 하주들과의 Early Bidding이 성공적으로 진행되고 있어, 2013년 4월부터 월기준 영업흑자 가능성이 높아지고 있다. 재무구조에 대한 불확실성이 존재하나, 유상증자 가능성은 낮을 것으로 판단한다. 현 시점부터 3분기까지 단기적인 운임상승랠리가 가능할 것으로 예상됨에 따라 매수를 고려해봐도 될 만한 시점"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "당사는 2013년 1분기 동사의 평균운임도 전분기비 약 2.2% 상승할 것으로 추정하고 있다. 1~2월 컨테이너 수송량도 전년동월대비 두자리수의 증가세를 기록한 것으로 예상된다. 중국의 춘절 이후 유럽항로의 SCFI가 예상보다 큰 폭으로 하락하였으나, 3월 15일, 3월 22일 발표될 예정인 운임지수는 상승세로 전환이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "1월 2,200억원, 4월 1,100억원, 5월 2,500억원 규모로 만기가 도래하는 회사채도 자산유동화 및 회사채 발행 등으로 무난하게 상환이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 23,000원까지 높아졌다가 2012년11월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가14,54220,00011,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130314매수(유지)15,000
20130131매수(유지)15,000
20121128매수(유지)15,000
20121106매수(유지)15,000
20121004매수(유지)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130314대신매수(유지)15,000
20130212대우매수20,000
20130131토러스매수(유지)15,500
20130131이트레이드MARKETPERFORM12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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