[투데이리포트]두산인프라코어, "2월 굴삭기 시장은..."매수(유지)_키움

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키움증권은 11일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2월 굴삭기 시장은 예상대로 부진했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

키움증권 최원경, 양인정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "2월 중국 굴삭기 시장은 5,521대로 전년 2월의 15,147대 대비 63.6% 감소했다. 중국 굴삭기 시장의 부진은 할부금을 갚지 못해 딜러들이 차압하고 있는 ‘중고차’ 문제가 가장 큰 요인으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "딜러들은 신차 판매보다는 ‘중고차’ 해소가 더 중요한 이슈이기 때문에 당분간 신차 판매는 시장의 기대치를 계속 하회할 가능성이 높다고 생각된다. 이에 따라 올해 성수기는 ‘성수기’답지 않은 성수기로 끝날 가능성도 배제할 수 없다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2월 판매는 460대로 전년의 1,659대 비대 72.3% 감소했다. 1~2월 누적으로도 전년의 2,058대 대비 62.1% 감소한 781대를 기록하는데 그쳤다. 3월 판매대수가 1분기 실적을 결정할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 30,000원까지 높아졌다가 2013년2월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(MAINTAIN)HOLD
목표주가20,56423,00017,400
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,400원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130311매수(유지)20,000
20130218매수(유지)20,000
20130206BUY(MAINTAIN)20,000
20121113매수(유지)24,000
20121018매수(유지)24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130311키움매수(유지)20,000
20130219대신매수(유지)21,000
20130206BS증권매수(유지)21,000
20130206이트레이드매수21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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