[종목현미경]씨젠_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.38%
- 증권사 목표주가 81,500원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.6%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 60,800원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

7일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.05% 하락하면서 63,500원을 기록하고 있는 씨젠은 지난 1개월간 0.79% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨젠의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 씨젠의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 9.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코미팜 1위 6.4% 1위 56.8% 2위 8.8
메디포스트 2위 2.3% 2위 21.4% 1위 9.2
씨젠 3위 2.1% 4위 0.8% 4위 0.3
차바이오앤 4위 1.9% 3위 14.9% 3위 7.8
셀트리온 5위 1.8% 5위 -100.0% 5위 -55.5
코스닥 - 0.5% - 7.6% - 15.2
제약 - 0.8% - 7.2% - 9.0

관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.38%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 제약업종은 0.38% 하락중이다.
코미팜
10,350원 ▼300(-2.82%) 메디포스트
96,600원 ▲2200(+2.33%)
셀트리온
- 차바이오앤
10,750원 ▲150(+1.42%)

증권사 목표주가 81,500원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 씨젠의 평균 목표주가는 81,500원이다. 현재 주가는 63,500원으로 18,000원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 김지현, 박나영 에널리스트가 " 글로벌 B2B사업 확장성과 잠재가치에 초점을…, 작년 4분기 실적이 예상치와 컨센서스를 하회할 전망이지만 이는 글로벌 B2B 기술료 이연효과에 따른 것으로 기본적인 펀더멘털 훼손 요건이 아닌 부분에서 발생한데다, 작년 하반기부터 추진중인 글로벌 B2B사업의 잠재 가치가 금년 이후 더욱 확장되어 중장기 성장전망이 여전히 밝아 현재 시점은 적극적으로 매수할 시점으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, 대우증권의 김나연 에널리스트가 " 시즌 2 개막을 위해서는 투자가 필요하다, B2B 기술수출의 매출액 기여도가 높아지게 되면 제품으로의 상용화까지 시간이 걸리기 때문에 안정적인 성장이 어렵게 되고 자체 브랜드의 마케팅 채널 확보가 지연될 수 있다는 위험요인도 존재한다. 따라서 지금은 양축으로의 전략적 방향을 재정립할 때라고 보인다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 73,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.67%로 업종평균 상회. PER은 126.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 27.07로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨젠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
씨젠 셀트리온 코미팜 차바이오앤 메디포스트
ROE 21.4 16.7 1.3 2.1 -1.0
PER 126.3 28.2 1075.0 114.2 -
PBR 27.1 4.7 13.6 2.4 6.0
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 95,691주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 29,562주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 66,129주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 씨젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.6%를 보였으며 외국인은 5.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.63%로 가장 높았고, 기관이 15.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 60,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 60,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,800원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 61,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 61,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 61,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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