[투데이리포트]메리츠화재, "선수들은 이럴 때 ..."매수(상향)_유진

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유진증권은 4일 메리츠화재(000060)에 대해 "선수들은 이럴 때 매수한다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다.

유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 메리츠화재(000060)에 대해 "계절적으로 손해율 안정화 시기 도래, 다양한 방안으로 자본력 확충 및 RBC 비율 상향, 장기보험 중심의 보험영업 성장 지속 등 메리츠화재는 현주가 수준에서 매수 타이밍으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "금융지주 차원의 자본확충 방안(상환우선주 등)이 마련되면 동사는 주주가치 감소를 최소화하며 영업력 강화가 가능하다. 성장 정책의 방향성을 긍정적으로 평가하여 증자 등 자본확충 우려에 따른 주가 하락은 과도하다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 보험영업 정상화를 가정하여 target PBR을 1.1X로 상향(기존 1.0X), BPS를 FY2012에서 FY2013으로 조정한 결과 목표주가를 15,000원으로 25.0%(기존 12,000원) 상향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,500원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가16,49419,10013,500
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130304매수(상향)15,000
20120927HOLD(유지)12,000
20120730HOLD(하향)12,000
20120702매수(유지)14,500
20120529매수14,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130304유진매수(상향)15,000
20130228우리매수(유지)16,000
20130228아이엠매수(유지)15,400
20130228메리츠매수16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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