[투데이리포트]LG화학, "페놀 체인, 장기적..."매수(유지)_한맥투자

목록

한맥투자증권은 19일 LG화학(051910)에 대해 "페놀 체인, 장기적 성장세는 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다.

한맥투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한맥투자증권은 LG화학(051910)에 대해 "일부 증설 물량의 판매 전가 및 동사/금호피앤비화학/삼양이노켐 등 국내 페놀 관련 업체의 공격적 증설과 벤젠/프로필렌 등 원재료 가격의 강세로 페놀 체인의 Spreads 약세 지속에 대한 우려가 존재하나, 동사가 타겟으로 하고 있는 중국의 페놀 시장은 공격적 PC 생산능력 확대에도 불구하고 용도별 수요 중 낮은 BPA 비중(20% 수준), 상대적으로 낮은 자급률(50%), 10% 이상의 수요 성장률(2008~2009년 제외)을 고려할 경우 장기적 성장세는 유지될 전망"라고 분석했다.

또한 한맥투자증권은 "이번 페놀/아세톤 증설로 동사의 페놀/아세톤 총 생산능력은 기존 대비 108% 증가한 92.5만톤으로 확대되었음. 향후 대산 콤플렉스의 벤젠은 지리적으로 떨어진 여수 SM 공장에 공급하는 대신 증설한 페놀/아세톤 공장으로 투입될 것"라고 밝혔다.

한편 "이번 증설로 동사의 페놀/BPA는 추가 PC의 증설이 없는 한 약 200% 이상 외부판매량이 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년9월 427,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 400,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가388,619444,000350,000
*최근 분기기준

오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 444,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

<한맥투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130219매수(유지)400,000
20130214매수(유지)400,000
20121022매수(유지)427,000
20120924BUY(유지)427,000
20120801매수(유지)380,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130219한맥투자매수(유지)400,000
20130130메리츠매수400,000
20130130하이매수(유지)400,000
20130130우리매수(유지)370,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[긴급정보!! LG화학에 대한 최선의 가이드라인 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기