[종목현미경]SBS_기관은 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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- 위험대비수익률 2.3, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.11%
- 증권사 목표주가 55,800원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 기관은 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 매매주체는기관,개인
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 45,400원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 2.3, 업종평균과 비슷한 수준

18일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.86% 오른 43,200원을 기록하고 있는 SBS는 지난 1개월간 5.49% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SBS의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SBS의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 서비스업업종의 위험대비수익률 2.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SBS가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 서비스업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SBS미디어홀딩스 1위 2.7% 5위 -4.2% 4위 -1.5
SBS 2위 2.3% 3위 5.5% 3위 2.3
다우기술 3위 2.2% 1위 7.8% 2위 3.5
하나투어 4위 2.1% 2위 7.8% 1위 3.7
녹십자홀딩스 5위 1.2% 4위 -2.1% 5위 -1.7
코스피 - 0.6% - 0.2% - 0.3
서비스업 - 0.5% - 1.1% - 2.2

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.11%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.11% 상승중이다.
하나투어
67,500원 ▼100(-0.15%) 녹십자홀딩스
14,200원 ▲100(+0.71%)
SBS미디어홀딩스
5,750원 ▲170(+3.05%) 다우기술
17,300원 ▲750(+4.53%)

증권사 목표주가 55,800원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SBS의 평균 목표주가는 55,800원이다. 현재 주가는 43,200원으로 12,600원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 김회재 에널리스트가 " 그 겨울, 광고 훈풍이 분다, 이 추운 겨울에도 서서히 따뜻한 바람이 불고 있다. 2/13 방영을 시작한 '그 겨울, 바람이 분다(조인성, 송혜교 출연. 노희경 작가)' 는 1~3회 각각 11.3%, 12.8%, 12.4%의 시청률을 기록하며 3회 기준 수목드라마 시청률 1위를 기록했다(KBS2 아이리스2 12.4% 공동 1위, MBC 7급 공무원 12.1%). 고무적인 사실은 광고 비수기임에도 불구하고 지난 주에 방송된 1~3회는 광고 완판을 기록했다는 점이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했고, 신영증권의 한승호, 이재일 에널리스트가 " 콘텐츠 경쟁력 회복 예상, 2월 13일부터 SBS의 수·목드라마 ‘그 겨울, 바람이 분다’(이하 ‘그 겨울’)가 첫 방영됨. ‘그 겨울’은 조인성, 송혜교의 복귀작인데 최근 시사회에서도 호평을 받은 기대작. ‘야왕’과 함께 동사의 콘텐츠 경쟁력 회복의 촉매로 작용할 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 매수A(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.

1월25일에 SBS 4/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,005.8억 90.2억 60.1억
직전분기 대비 7.7% 감소 4.3% 감소 22.5% 감소
전년동기 대비 12.4% 증가 68.5% 감소 61.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.2%로 업종평균 수준.PER은 20.47로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.45임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SBS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
SBS 하나투어 다우기술 녹십자홀딩스 SBS미디어홀딩스
ROE 7.1 17.7 6.7 8.1 3.2
PER 20.5 30.9 25.1 8.0 47.0
PBR 1.5 5.5 1.7 0.6 1.5
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

기관은 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 120,122주를 순매수했지만, 개인은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 120,122주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 SBS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.7%를 나타내고 있다.

매매주체는기관,개인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 52.35%, 개인이 47.64%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 54.87%, 기관이 45.12%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 45,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 45,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,400원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 45,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 45,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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