[투데이리포트]휴켐스, "여전히 장기 투자자..."매수_삼성

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삼성증권은 15일 휴켐스(069260)에 대해 "여전히 장기 투자자에겐 최고의 투자 대상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

삼성증권 김승우, 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사가 화학 섹터 내에서 중국 경기 회복에 의한 단기적인 주가 상승 모멘텀과 가장 거리가 먼 기업이지만 여전히 장기 투자자에겐 최고의 투자 대상이라는 기존의 견해를 유지한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "여전히 동사의 장기 성장성에는 변함이 없다는 생각이다. 폴리우레탄 계열 글로벌 메이저의 중국 진출은 아직까지 불확실성이 남아 있지만 말레이시아 프로젝트에 대한 구체적 진척 사항이 올해 3분기까지 확인될 수 있기 때문에 안정적인 주가 상승이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "현재 벤젠 가격이 고공 행진 중이고 올해 내내 구조적인 강세가 예상되기 때문에 동사의 고객사들이 느끼는 원재료 부담이 커질 수 있는 상황. 동사의 사업 구조 상 주요 원재료 중 하나인 벤젠의 가격과 무관한 마진을 향유할 수 있지만 벤젠 가격 강세로 인해 고객사들의 가동률 개선이 이루어지지 않는다면 동사에게도 결국 부담이 될 수 밖에 없다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가31,00035,00028,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130215매수31,000
20121126매수35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130215삼성매수31,000
20130214미래에셋매수33,000
20130125BS증권매수(유지)30,000
20130124한국매수(유지)29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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