[투데이리포트]CJ CGV, "13년 국내 상영관..."매수_HMC

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HMC증권은 14일 CJ CGV(079160)에 대해 "13년 국내 상영관 시장은 기저효과에도 불구하고 성장세를 이어갈 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

HMC증권 황성진, 김영인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "최근의 한국영화 호조세가 일회성 화제작들의 단기 흥행이 아닌, 영화 산업 전체적인 경쟁력 강화 및 대형화에 기인하는 것이고, 이미 개봉한 베를린(류승완 감독)을 비롯, 설국열차(봉준호 감독), 스토커(박찬욱 감독), 라스트스탠드(김지운 감독) 등 스타 감독들의 해외 기반 작품들의 개봉이 준비되고 있으며, 해외 블록버스터 영화들 역시 지속적인 강세가 예상된다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "13년에는 해외 부문의 성장성에도 기대를 해 볼만 하다. 베트남 메가스타는 탄탄한 시장 지배력을 바탕으로 안정적인 이익을 창출해 나갈 것으로 판단된다. 아직 적자국면에 머무르고 있는 중국 부문의 경우, 올해도 역시 신규 출점에 따른 영향으로 흑자 전환은 불가능할 것이나, 13년을 기점으로 수익성 개선의 폭은 가파라질 전망"라고 밝혔다.

한편 "포디플렉스의 손실 발생 역시 불가피할 것으로 판단되나 그 손실폭 역시 축소될 전망이다. 국내의 프리머스 시네마는 13년 중 CGV와 합병 예정인데, 브랜드 교체에 따른 긍정적 효과 등으로 CJ CGV의 점유율 상승 및 관객 증가에 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(유지)
목표주가46,27853,00039,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130214매수48,000
20130122매수40,000
20121101매수40,000
20121022매수40,000
20120727매수34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130214HMC매수48,000
20130214유진BUY(유지)47,000
20130214우리매수(유지)48,000
20130214하이매수(유지)46,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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