[투데이리포트]만도, "눈물 샤워는 끝나고..."BUY(INITIATE)_아이엠

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아이엠증권은 12일 만도(060980)에 대해 "눈물 샤워는 끝나고 희망만 남았다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 만도(060980)에 대해 "이제 남은 건 제품의 믹스 향상, 핵심 부품의 내제화로 글로벌 종합부품회사로 등극, 지역별 차별화되는 자동차 산업에 수혜, 연구소 조직의 통합을 통한 시너지 효과 등 희망만이 앞으로 기다리고 있다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "동사는 과감한 R&D투자를 통해 현대차에서 독립할 수 있을 정도의 내공을 현재 보유한 상태이고 향후 가파른 외형 성장도 예상되어 높은 프리미엄을 줄 필요가 있다. 또한 앞으로 도래할 투자 회수 시기와 맞물릴 경우 큰 폭의 레벨업이 가능할 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "완성차의 보수적인 사업 계획과 이란향 수출 재개가 여전히 불투명하지만 하반기로 갈수록 상황이 개선되면서 매출액은 5.7조원(+12% yoy), 영업이익은 마진율이 소폭 개선되어 3,300억원(+29% yoy), 지배지분 순이익은 신설 투자 법인의 적자폭이 줄어 들 것으로 보여 2,500억원(+52% yoy)을 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가167,190230,000135,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130212BUY(INITIATE)160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130212아이엠BUY(INITIATE)160,000
20130208한국매수(유지)170,000
20130207한화BUY(REINITIATE)151,000
20130204토러스HOLD(유지)140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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