[종목현미경]디아이씨_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +1.51%
- 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.53%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 4,010원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

8일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.89% 오른 4,035원을 기록하고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 6.71% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 운수장비업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디아이씨 1위 1.9% 4위 -6.7% 3위 -3.5
인지컨트롤스 2위 1.4% 5위 -8.0% 5위 -5.7
유성기업 3위 1.3% 1위 -0.2% 1위 -0.1
대창단조 4위 1.0% 2위 -2.0% 2위 -1.9
지엠비코리아 5위 0.8% 3위 -3.0% 4위 -3.7
코스피 - 0.5% - -3.6% - -7.2
운수장비 - 1.3% - -1.7% - -1.3

관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +1.51%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 1.51% 상승중이다.
인지컨트롤스
6,300원 ▲80(+1.29%) 대창단조
39,800원 ▲250(+0.63%)
지엠비코리아
4,900원 ▲25(+0.51%) 유성기업
3,125원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디아이씨의 평균 목표주가는 7,000원이다. 현재 주가는 4,035원으로 2,965원(73%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 LIG증권의 김경근, 박인우 에널리스트가 " 우리의 시선은 이미 2013년에 맞춰져 있다, 동사의 2013년 사업계획은 K-IFRS 연결기준 매출액 6,200억원, OPM 6% 수준. 시장에서 주목하고 있는 중국법인의 경우 매출액 720억원, 당기순이익 50억원 수준. 사업계획을 바탕으로 지배지분순이익 추정시 180~200억원 수준으로 파악된다 (당사 추정치 135억원)..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,000원을 제시했다.

11월16일에 디아이씨 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 781.4억 37.3억 3.7억
직전분기 대비 7.9% 감소 2.6% 감소 78.6% 감소
전년동기 대비 3.5% 감소 23.1% 감소 89.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.34%로 업종평균 수준.PER은 20.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
디아이씨 유성기업 대창단조 지엠비코리아 인지컨트롤스
ROE 2.9 6.7 28.8 11.1 2.0
PER 20.8 7.0 3.2 5.7 15.4
PBR 0.6 0.5 0.9 0.6 0.3
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 18,990주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 505,748주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 524,738주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.53%를 보였으며 외국인은 2.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.35%로 가장 높았고, 기관이 18.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,010원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,010원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,010원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,010원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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1월31일 :(주)디아이씨 타인에대한채무보증결정

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