[투데이리포트]코오롱생명과학, "상반기 비우호적 원..."HOLD(하향)_우리

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우리증권은 7일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "상반기 비우호적 원/엔환율 지속 요인 실적모멘텀 공백, 하반기 증설 효과 기대"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다.

우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 -27.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "2013년 3분기 충주공장 CAPA 1,800억원 가동시 총 CAPA 2,600억원으로 확대 계획. 공장 증설 효과 가시화시 비우호적 원/엔 환율 영향에서 탈피할 전망"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "4분기 부문별 실적은 의약사업 178억원(+15.5% y-y, OPM 28.0%), 환경소재사업 79억원(-13.6% y-y, OPM -16.5%), 수처리제사업 79억원(+1.4% y-y, OPM -1.3%). 수익성 악화 요인은 바이오 R&D 투자비용 19억원(+57.0% y-y). 인센티브 및 R&D 투자비용에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "원/엔 하락 기조 및 가동률 90.1% 감안, 기존 추정치 대비 2013년 매출액 +1.2%, 조정영업이익 -28.0%, 순이익 -22.3% 하향 조정하고, 동사 목표주가도 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가100,000120,00080,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130207HOLD(하향)80,000
20130109매수(유지)110,000
20121019매수(유지)110,000
20121005매수110,000
20120814매수(신규)85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130207우리HOLD(하향)80,000
20130130동양매수(유지)100,000
20121217하이매수(유지)120,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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