[투데이리포트]엔씨소프트, "가이던스는 보수적이..."매수_KTB

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KTB증권은 6일 엔씨소프트(036570)에 대해 "가이던스는 보수적이나 다소 아쉽다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "결론적으로 가이던스는 달성 가능성이 높은 수준으로 제시되었다는 판단이지만, 주가 역시 회사의 가이던스를 상회하는 수준으로 선행해서 상승할 가능성도 낮다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "2013년 1분기 역기저 효과와 낮은 2013년 보수적인 가이던스는 다소 실망스러운 수준. 이를 반영하여 투자의견 유지하나 목표주가는 하향 조정한다"라고 밝혔다.

한편 "2013년 1분기는 2012년 4분기에 보여주었던 길드워2의 박스 판매량 성장세가 둔화될 가능성이 있어 QoQ로 실적 모멘텀은 둔화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 400,000원까지 높아졌다가 2012년11월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY[유지]매수
목표주가225,471380,000150,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130206매수150,000
20121112매수250,000
20121108매수280,000
20120906매수350,000
20120830매수320,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130206KTB매수150,000
20130206SK매수(유지)180,000
20130206키움매수(유지)200,000
20130206NH매수(유지)200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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