[투데이리포트]엔씨소프트, "기대감 낮춰도 주가..."매수(유지)_SK

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SK증권은 6일 엔씨소프트(036570)에 대해 "기대감 낮춰도 주가는 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "2013년 하반기 중국 블레이드앤소울, 연말 와일드스타, 길드워 2 확장팩 출시가 예상되어 신작에 대한 모멘텀도 유효하다. 이익추정치를 하향과 낮아진 시장 기대치를 반영하여 목표주가는 18만원으로 하향하지만 추가적인 주가 하락 리스크도 제한적이라 판단된다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "4Q12 매출 증가는 리니지 1이 가입자 확대와 부분 유료화 이벤트 진행으로 전기 대비 69.3% 증가하였고 길드워 2도 매출 인식 이연과 부분유료화 매출 증가로 전기 대비 159.6% 증가하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2013년 가이던스로 매출액 7,900억원(4.8% yoy), 영업이익 1,700억원(12.4% yoy)을 제시하였다. 이는 시장 컨센서스 매출액 8,642억원, 영업이익 2,985억원 대비 낮은 수치이다. 하지만 중국 블레이드앤소울 매출을 제외한 수치이며 올 연말 출시 예정인 와일드스타와 10 여종이 출시될 모바일 게임에 대해 보수적인 수치가 적용된 것으로 실제 실적은 이보다 상향될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 400,000원까지 높아졌다가 2012년10월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY[유지]매수
목표주가231,353380,000160,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130206매수(유지)180,000
20121108매수(유지)330,000
20121025매수(유지)330,000
20121022매수(유지)330,000
20120809매수(유지)370,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130206SK매수(유지)180,000
20130206키움매수(유지)200,000
20130206NH매수(유지)200,000
20130206LIG매수(유지)160,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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