[투데이리포트]한진해운, "컨테이너 운임은 통..."HOLD(M)_동양

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동양증권은 31일 한진해운(117930)에 대해 "컨테이너 운임은 통증을 남기고 반등 중"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 한진해운(117930)에 대해 "1Q’13 컨테이너 운임은 QoQ 3.5% 상승할 것으로 예상된다. 12월과 1월의 운임 인상이 비교적 성공적이었고, 춘절전까지는 높은 L/F가 유지될 것으로 보여 단기적으로 운임은 안정적인 상승세를 보일 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "4Q’12 영업손실 -609억원은 당사 기존 전망치 -142억원과 컨센서스 155억원을 모두 크게 하회했는데, 아시아-유럽노선 운임이 기존 예상보다 많이 하락했던 것이 원인으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "최근 업황 회복에도 불구하고, 영업손익이 흑자로 전환하려면 2Q까지 기다려야할 것이라는 판단이다. 컨테이너 해운사들이 3월에 큰폭의 운임인상을 시도할 것으로 보이나, 그 영향은 2Q 실적에 반영될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 15,000원까지 높아졌다가 2012년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가14,50020,00011,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130131HOLD(M)11,000
20121119HOLD(M)11,000
20120803HOLD(M)15,000
20120514HOLD(M)15,000
20120202HOLD(M)15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130131동양HOLD(M)11,000
20130131대신매수(유지)15,000
20130131HMCHOLD13,000
20130125현대MARKETPERFORM(하향)13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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