[투데이리포트]SK하이닉스, "방향성에 초점을 맞..."매수_HMC

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HMC증권은 31일 SK하이닉스(000660)에 대해 "방향성에 초점을 맞춘 저점매수 전략 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.

HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "올해 Capex는 전년 대비 7.8% 감소한 3.5조원이 예상되며 EBITDA가 Capex를 상회할 것으로 예상된다. 메모리 반도체 산업의 경우 공급물량 조절로 수급이 개선되고 있는 점이 긍정적이며, 삼성전자의 미세공정 추세를 가장 잘 쫓아가고 있는 점은 높게 평가할만하다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "동사 매출액의 50% 이상이 Embedded NAND, Mobile DRAM과 같은 스마트 기기에 노출되어 있다는 점에서 Apple, 중국 스마트폰 이외의 추가 거래선 확보가 필요하다. 동사는 eMMC 제품에 대해 삼성 무선 사업부 납품을 시도 중이며, 가시적인 성과가 나오는 시점에 주가가 한 단계 Level Up될 수 있다는 점을 간과해서는 안되겠다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1분기 DRAM과 NAND Bit Growth는 각각 -4.5%, +5.8%의 대조적인 모습을 보일 것으로 예상된다. PC DRAM 가격 급등에도 Mobile DRAM 가격 하락과 제품 Mix에 따른 NAND 가격의 하락으로 1분기 전사 매출액은 QoQ로 8.8% 감소한 2.5조원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년3월 37,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 30,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수
목표주가32,25040,00030,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130131매수30,000
20121025매수30,000
20120917매수30,000
20120619매수30,000
20120430매수37,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130131HMC매수30,000
20130131한국매수(유지)32,000
20130128교보매수31,000
20130125한화매수33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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