[투데이리포트]SBS, "2013년 판매율 ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 28일 SBS(034120)에 대해 "2013년 판매율 60%대 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 SBS(034120)에 대해 "동사의 경우는 미디어크리에트가 정상화되었기 때문에 판매율이 증가하여, 2012년의 55.4% 대비 4.6%p 증가한 60.1%를 기록하여 다시 60%대를 회복할 것으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "4Q 평균 TV 광고판매율은 57.1%(기본 판매 기준)로 당사의 추정치인 55.9%보다 1.2% 상승했으나, 정기 인건비 상승분이 4Q에 반영되면서 전분기보다 인건비가 94억원 증가하면서, 영업이익은 당사 추정치에 못미치는 성과를 거뒀다"라고 밝혔다.

한편 "특히, 지난 1Q12는 미디어크리에이트의 영업 첫 분기이면서, 드라마 라인업 부진으로 1~2월 평균 판매율은 39%에 그쳤으나, 이번 1Q13은 미디어크리에이트가 정상화 되었고, 드라마 라인업도 좋기 때문에(월화 ‘야왕(권상우, 수애. 4회 시청률 9.9%)’, 수목 ‘그 겨울 바람이 분다(조인성, 송혜교. 2/13 첫방송)’) 평균 판매율은 56%로 상승할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY매수
목표주가55,91763,00042,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130128매수(유지)53,000
20121218매수(유지)48,000
20121026매수(유지)48,000
20121009매수(유지)48,000
20120726매수(유지)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130128대신매수(유지)53,000
20130128현대매수(유지)56,000
20130128대우매수(유지)58,000
20130128하이매수(유지)62,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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