[투데이리포트]한진해운, "시간을 두고 기다리..."MARKETPERFORM(하향)_현대

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현대증권은 25일 한진해운(117930)에 대해 "시간을 두고 기다리는 여유가 필요하다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

현대증권 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 한진해운(117930)에 대해 "올 한해 동안은 생존을 위한 선사들의 운임인상 시도와 공급과잉에 따른 운임하락이 반복적으로 진행될 것으로 판단하며, 결과적으로 본격적인 이익개선 추세에 진입할 때까지 시간을 두고 기다리는 여유가 필요할 할 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "수익성 회복을 위한 선사들의 자구책 지속(Alliance 유지, 공급과잉 노선의 선복철수, 계선선박 증가)과 지속적인 운임인상 시도로 컨테이너 평균운임이 저점을 높여가고 있다는 점은 매우 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 14.2% 증가한 2.59조원을 기록할 것으로 전망된다. 영업손실이 지속될 것으로 예상하나, 전 분기 대비 적자폭은 축소되어 BEP수준에 근접할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2012년5월 20,000원까지 높아졌다가 2012년11월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가14,56720,00011,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130125MARKETPERFORM(하향)13,000
20121106매수(유지)15,000
20121004매수(유지)18,000
20120803매수(유지)18,000
20120727매수(유지)18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130125현대MARKETPERFORM(하향)13,000
20130124KTB매수17,000
20130114토러스매수(유지)15,500
20130114대우매수(유지)20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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