[투데이리포트]현대차, "조금은 아쉬웠던 실..."매수(유지)_동양

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동양증권은 25일 현대차(005380)에 대해 "조금은 아쉬웠던 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 현대차(005380)에 대해 "이번 실적에서 가장 특징적인 부분은 연비관련충당금(2,400억원)이 예상치보다 약 1,000억원 정도 덜 계상되었다는 점, 4분기 판매보증충당금이 720억원(당사 추정) 정도 계상되어 매출액대비 0.3% 수준에 불과해 통상적인 분기 대비 낮은 편이었다는 점을 들 수 있다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "동사의 2013년 1분기 실적은 전분기의 연비관련충당금 적립과 관련한 1회성 비용 요인이 소멸되면서 전분기 대비 개선될 전망. 하지만, 원화강세와 주간연속2교대 도입 영향 등으로 전년대비로는 소폭 증가에 그칠 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2013년 1분기 예상실적은 매출액 22.18조원(+10.0% YoY), 영업이익 2.13조원(+1.6% YoY), 지배주주귀속순이익 2.1조원(-9.1% YoY)이 각각 전망된다. 순이익 감소이유는 2012년 1분기에 현대위아 처분이익(1,100억원)이 계상되었기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가295,481350,000250,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130125매수(유지)300,000
20121119매수(유지)300,000
20121026매수(유지)300,000
20120727매수(유지)300,000
20120717매수(유지)300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130125동양매수(유지)300,000
20130125대신매수(유지)270,000
20130118대우매수(유지)271,000
20130117신한금융투자매수(유지)310,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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