[투데이리포트]평화정공, "신부품 R&D 비용..."매수(유지)_우리

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우리증권은 23일 평화정공(043370)에 대해 "신부품 R&D 비용 인식에 따른 일시적 마진 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다.

우리증권 오승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,220억원(3.5% y-y), 33억원(-57.0% y-y, 영업이익률 2.7%)으로 예상된다. 완성차업체 재고 축적에 따라 분기별 외형 성장세를 이어갔으나 마진은 일시적으로 하락할 것으로 판단되는데, 이는 K-9, 싼타페 향 신규전장부품 매출이 시작되며 관련 연구개발 비용 인식분이 증가한 것에서 기인한다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사의 주요제품인 스트라이커, 힌지 등은 신규 라인 증설없이 기존설비의 가동률 향상을 통해 생산량을 극대화할 수 있는 아이템. 따라서 동사는 CKD (Complete Knock Down) 수출을 통해 수익성 하락을 최소화하며 2013년 현대차 북경3공장, 브라질공장 증설에서 비롯되는 top-line 성장 수혜를 누릴 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "13년부터 분반기 연결재무제표가 공시됨에 따라 닛산(올해 초부터 렛치 납품 예정), 포드 등 비현대차 매출이 증가하는 인도법인의 사업성과가 분기 연결매출액으로 인식되기 때문에 외형성장세가 한층 돋보일 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 24,000원까지 높아졌다가 2012년11월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가19,66721,00018,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130123매수(유지)21,000
20121115매수(유지)21,000
20120816매수(유지)23,000
20120607매수(신규)24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130123우리매수(유지)21,000
20121120LIG매수(신규)18,000
20121115삼성매수20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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