[투데이리포트]현대제철, "고로생산량 천만 톤..."매수(신규)_흥국

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흥국증권은 22일 현대제철(004020)에 대해 "고로생산량 천만 톤을 바라본다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

흥국증권 송원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 이익 모멘텀은 2분기에 더욱 가파르게 상승할 것이다. 가동일수의 증가와 CAPA 증설로 열연강판의 양적 성장과 성수기에 따른 봉형강의 실적 호전이 기대된다. 하반기에는 고로 3기의 증설에 따른 외형성장 모멘텀이 기대된다"라고 분석했다.

또한 흥국증권은 "동사의 2012년 4분기 별도 영업이익은 1,495억 원으로 예상한다. 1,500억 원을 하회하지 않을 것으로 시장 컨센서스가 형성되어 있으나 건설사의 철근가격 인하 압박이 예상보다 강하고 실제 철근의 유통가격은 판재류에 비하여 가격반등을 이루어내지 못했기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "Valuation은 동사의 2013년 예상 BPS 512,981 원 대비 PBR 0.9배를 적용하였다. 상반기 실적개선과 하반기 고로 3기의 외형 성장으로 저평가 구간에서 벗어날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가107,414125,00087,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130122매수(신규)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130122흥국매수(신규)110,000
20130121하나대투매수110,000
20130118HMC매수125,000
20130117아이엠BUY(MAINTAIN)104,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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