[투데이리포트]현대미포조선, "독보적 수주, 야속..."매수(유지)_대우

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대우증권은 22일 현대미포조선(010620)에 대해 "독보적 수주, 야속한 선가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 148,000원으로 내놓았다.

대우증권 성기종, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 148,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "2013년에 동사는 가장 경쟁우위에 있는 PC선 부문에선 여전히 견조한 수주가 예상되는 가운데 LPG선, PCTC, 벌크선, 해양 지원선 등 수주 선종도 다양할 전망이다. 특히 동사는 해양 부문 수주 확보에 힘을 기울이고 있으며 지난해 수주한 PSV(Platform Supply Vessel) 외에도 DSV(Diving Support Vessels) 등 다양한 해양 지원선 수주도 기대하고 있다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "글로벌 경기침체, 재정위기 등 어려운 상황에서도 동사는 안정적인 수주와 실적을 이어갈 수 있을 것으로 본다. 2013년은 조선업계에 더욱 어려운 환경이 조성될 것이지만 이를 계기로 동사의 차별화는 더욱 확대될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2013년 PER은 14.2배, PBR은 각각 0.9배로 Valuation 측면에서 경쟁사대비 상대적으로 저평가되어 있다. 업계에서 차별화된 경쟁력 외에도 현대중공업 소유지분 8.0%(지분가치 약 1.4조원) 을 고려하면 투자매력이 매우 높아 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가153,068220,000110,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 148,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130122매수(유지)148,000
20130117매수(유지)148,000
20120827매수(유지)148,000
20120516매수(유지)148,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130122대우매수(유지)148,000
20130121동양매수(유지)161,000
20130118LIG매수(유지)180,000
20130114하나대투매수155,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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