[투데이리포트]기아차, "지구력 강화 훈련 ..."매수(유지)_대우

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대우증권은 21일 기아차(000270)에 대해 "지구력 강화 훈련 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다.

대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 2013년 영업이익은 12.1% 감소하고 영업이익률은 2012년 7.8%에서 6.7%로 하락해 부진할 전망이다. 상반기까지는 글로벌 출고 성장 정체, 제품믹스 하향세, 평균 원/달러 환율의 뚜렷한 하락세에 따라 수익성 부진 영향이 집중될 전망이기 때문이다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 2012년 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 11.2조원, 5,421억원을 기록한 것으로 각각 추정된다. 2012년 4분기 영업실적의 주요 부진 요인은 글로벌 출고와 소매판매 성장세 둔화, 국내 공장 일부 생산차질, 제품믹스 악화, 원화절상에 따른 채산성 악화 등"라고 밝혔다.

한편 "분기별로 보면 1분기와 2분기 영업이익은 전년 대비 각각 34% 이상 감소할 전망이다. 2011년과 2012년 1분기의 전년 대비 영업이익 성장률은 97%, 36% 선으로 이와 비교하면 뚜렷한 부진세 전환이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 110,000원까지 높아졌다가 2012년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가81,615105,00062,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130121매수(유지)70,000
20121123매수(유지)80,000
20121029매수(유지)90,000
20121015매수90,000
20120917매수(유지)99,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130121대우매수(유지)70,000
20130117삼성매수70,000
20130116현대매수(유지)65,000
20130116SK매수(유지)80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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