[투데이리포트]하나투어, "출국자 증가로 1Q..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 17일 하나투어(039130)에 대해 "출국자 증가로 1Q13에도 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 성준원, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "2013년 출국자는 1,437만명(+4.9% YoY)으로 예상된다. 사상 최대의 출국자와 시장점유율의 상승을 통해 실적 개선이 가능할 전망이다. 실적은 당연히 사상 최대가 기대된다. 1Q13의 평균적인 예약률은 +18~21% YoY 수준으로 양호하다. 1Q13 별도 영업이익은 113억원(+14.1% YoY)은 가능하다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "2013년 별도 영업이익은 423억원(+22.7% YoY)으로 예상된다. 실적이 개선되고 있는 하나투어의 자회사 26개를 연결한 2013년 연결 영업이익은 489억원(+21.4% YoY)으로 전망된다. 최근 회사에서 발표한 2013년 연결 영업이익 가이던스인 518억원 보다는 소폭 낮은 수준"라고 밝혔다.

한편 "현 주가 수준의 2013년 연결 PER은 17.3배이다. 향후 예약률이 좋고 시장점유율이 지속적으로 높아지고 있기 때문에 실적 개선세는 지속될 가능성이 높다. 1분기부터 연결 실적이 발표되면 주가의 추가적인 상승이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 86,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 78,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가77,79284,00070,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130117매수(유지)78,000
20130104매수(유지)78,000
20121113매수(유지)86,000
20121016매수(유지)75,000
20120904매수(유지)69,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130117신한금융투자매수(유지)78,000
20130117NH매수(유지)80,000
20130117신영매수A(유지)83,000
20130114현대매수(유지)83,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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