[종목현미경]이수페타시스_상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준

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- 위험대비수익률 -0.1로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.28%
- 증권사 목표주가 8,250원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 4,610원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.1로 하위권, 업종지수보다 낮아

11일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.67% 하락하면서 4,740원을 기록하고 있는 이수페타시스는 지난 1개월간 0.21% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수페타시스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이수페타시스의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수페타시스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넥솔론 1위 4.4% 1위 35.5% 1위 8.0
금호전기 2위 3.2% 2위 11.2% 2위 3.4
자화전자 3위 3.1% 3위 4.9% 3위 1.5
이수페타시스 4위 2.0% 4위 -0.2% 4위 -0.1
한국단자 5위 1.4% 5위 -3.0% 5위 -2.1
코스피 - 0.6% - 1.3% - 2.1
전기전자 - 1.5% - 0.6% - 0.4

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.28%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 1.28% 하락하고 있다.
자화전자
18,200원 ▲250(+1.39%) 금호전기
26,350원 ▼550(-2.04%)
한국단자
27,950원 ▼300(-1.06%) 넥솔론
1,700원 ▲30(+1.80%)

증권사 목표주가 8,250원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이수페타시스의 평균 목표주가는 8,250원이다. 현재 주가는 4,740원으로 3,510원(74%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 HMC증권의 김상표, 노근창 에널리스트가 " 2013년에 주목 받을 PCB 우량주, 동사의 투자 포인트는 100% 자회사인 이수엑사보드와 엑사플렉스가 삼성전자 스마트폰 향 PCB 납품 비중이 상승하면서 영업이익이 크게 상승하고 있으며, 2013년 1분기부터 매 분기 연결 재무제표를 공시하면서 우량 자회사들의 기업 가치에 대한 재조명이 본격화될 것으로 예상되며, 실적 개선에 힘입어 주당 90~100원을 현금 배당할 것으로 예상됨에 따라 현재 주가 기준 배당수익률이 2% 수준으로 배당 투자가 유망하다는 점..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 8,000원을 제시했고, 키움증권의 김지산, 홍정표 에널리스트가 " 기준을 달리하면 자회사 가치가 보인다, 자회사들이 체질 변화를 바탕으로 올해 하반기부터 본격적인 회복 국면에 진입하고 있어 내년 이후 실질적인 가치가 부각될 것이고, 이를 감안하면 Valuation 매력이 큰 상태라고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,500원을 제시했다.

11월16일에 이수페타시스 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 719.2억 47.1억 34.1억
직전분기 대비 7.8% 감소 31.7% 감소 36.2% 감소
전년동기 대비 5.9% 감소 13.1% 감소 32.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.31%로 업종평균 상회. PER은 15.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이수페타시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
이수페타시스 한국단자 넥솔론 자화전자 금호전기
ROE 8.0 7.9 -121.6 11.2 4.0
PER 15.6 10.0 - 16.7 17.2
PBR 1.3 0.8 2.2 1.9 0.7
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월7일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 254,016주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 524,681주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 778,697주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준
최근 한달간 이수페타시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.33%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.94%를 보였으며 외국인은 5.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.83%로 가장 높았고, 외국인이 6.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,610원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,610원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,610원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,665원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,665원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,665원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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12월17일 :(주)이수페타시스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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