[종목현미경]LG생활건강_증권사 목표주가 747,100원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.35%
- 증권사 목표주가 747,100원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.36%, 외국인 53.87%
- 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 645,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

9일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.36% 오른 693,000원을 기록하고 있는 LG생활건강은 지난 1개월간 7.61% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG생활건강의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG생활건강의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 8.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG생활건강이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
호남석유 1위 1.9% 1위 18.6% 1위 9.7
아모레퍼시픽 2위 1.6% 5위 -0.7% 5위 -0.4
LG생활건강 3위 1.5% 2위 7.6% 2위 5.0
LG화학 4위 1.5% 3위 4.0% 3위 2.6
S-Oil 5위 1.3% 4위 3.1% 4위 2.3
코스피 - 0.6% - 2.8% - 4.6
화학 - 0.7% - 5.0% - 8.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.35%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.35% 상승중이다.
LG화학
326,500원 ▲1000(+0.31%) 아모레퍼시픽
1,222,000원 ▼21000(-1.69%)
S-Oil
99,700원 ▼300(-0.30%) 호남석유
255,500원 ▲3500(+1.39%)

증권사 목표주가 747,100원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG생활건강의 평균 목표주가는 747,100원이다. 현재 주가는 693,000원으로 54,100원(7%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자증권의 조현아 에널리스트가 " 구조적 변화와 자체 경쟁력 강화를 통해 성장 지속, 동사는 지난 12월, 일본 건강기능식품 통신 판매 업체인 ‘에버라이프’를 인수하였다. 이번 인수를 통해 작년 인수한 ‘긴자 스테파니’와의 고객망 공유를 통한 시너지가 기대된다. 또한 취약했던 건강기능식품 분야에 사업 역량을 강화하여 중장기적으로는 ‘에버라이프’ 제품의 국내 판매 및 아시아 지역으로의 수출도 계획하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 760,000원을 제시했고, KB증권의 이지연, 윤종민 에널리스트가 " 일본 Everlife 인수로 두 마리 토끼를 잡는다, 일본 화장품 시장 내 통신판매 비중이 10% (약 4.5조원)로 높은 가운데, Everlife가 Ginza Stefany 핵심고객수의 약 5배 수준을 확보하고 있어 일본 내 판매채널 역량 강화가 기대된다. 또한, 가파르게 성장 중인 inner beauty 시장에서의 제품 포트폴리오 다각화로 경쟁력을 확보할 수 있다는 점도 긍정적이다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 640,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.82%로 업종평균 상회. PER은 46.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 8.25로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG생활건강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
LG생활건강 LG화학 아모레퍼시픽 호남석유 S-Oil
ROE 17.8 14.7 13.7 6.0 17.7
PER 46.4 14.0 22.7 21.2 12.1
PBR 8.3 2.1 3.1 1.3 2.1
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 13,061주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 29,995주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 43,056주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 LG생활건강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.99%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.36%, 외국인 53.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.36%를 보였으며 개인은 14.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.04%로 가장 높았고, 기관이 30.28%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 645,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 645,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 645,000원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 623,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 645,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 645,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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