[투데이리포트]SK하이닉스, "전망치 하향하나 상..."매수(유지)_아이엠

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아이엠증권은 7일 SK하이닉스(000660)에 대해 "전망치 하향하나 상승 모멘텀은 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 홍성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "4분기 실적이 기존전망치를 하회하나 메모리 업황개선에 따른 상승 모멘텀은 유효하다. 중국 스마트폰 업체향으로 고부가가치 제품인 eMMC, eMCP 매출이 지속 확대되고 있으며 최근 PC DRAM 가격상승 역시 향후 실적 개선에 긍정적일 전망"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "특히 supply-chain내 PC DRAM 재고수준이 낮은 가운데 중국 춘절연휴 (2/10일~) 를 앞두고 재고축적 수요가 발생하여 PC DRAM의 가격상승세는 한동안 지속될 전망. 계절적 비수기 진입에도 2013년 1분기 매출 2.89조원, 영업이익 2,115억원으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "환율하락과 일회성 비용발생으로 4분기 실적이 전망치를 하회하나 반도체 시황 및 동사의 실적개선 전망에는 변함없다. 다만 향후 원화강세가 한동안 이어질 전망이며 채권단 보유물량 출회에 따른 오버행 이슈가 있어 주가 추가 상승이 제한될 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 29,000원까지 내려갔다가 2012년2월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수(유지)
목표주가32,46240,00030,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130107매수(유지)31,000
20121210매수(유지)31,000
20121126BUY(MAINTAIN)31,000
20121025매수(유지)29,000
20120910매수(유지)29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130107아이엠매수(유지)31,000
20130107메리츠매수33,000
20130107우리매수(유지)32,000
20130107교보매수31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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