[종목현미경]이수페타시스_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.3%
- 증권사 목표주가 8,250원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 4,655원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

3일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.6% 하락하면서 4,600원을 기록하고 있는 이수페타시스는 지난 1개월간 8.55% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수페타시스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이수페타시스의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수페타시스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동부하이텍 1위 1.9% 4위 -0.3% 4위 -0.1
이수페타시스 2위 1.7% 5위 -8.6% 5위 -5.0
한국단자 3위 1.3% 2위 0.9% 3위 0.6
일진전기 4위 0.9% 1위 2.7% 1위 2.9
삼영전자 5위 0.8% 3위 0.8% 2위 1.0
코스피 - 0.5% - 4.5% - 9.0
전기전자 - 1.4% - 6.8% - 4.8

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.3%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 1.3% 하락하고 있다.
한국단자
28,750원 ▼400(-1.37%) 일진전기
4,620원 ▲25(+0.54%)
동부하이텍
6,480원 ▲80(+1.25%) 삼영전자
8,670원 ▼10(-0.12%)

증권사 목표주가 8,250원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이수페타시스의 평균 목표주가는 8,250원이다. 현재 주가는 4,600원으로 3,650원(79%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 HMC증권의 김상표, 노근창 에널리스트가 " 2013년에 주목 받을 PCB 우량주, 동사의 투자 포인트는 100% 자회사인 이수엑사보드와 엑사플렉스가 삼성전자 스마트폰 향 PCB 납품 비중이 상승하면서 영업이익이 크게 상승하고 있으며, 2013년 1분기부터 매 분기 연결 재무제표를 공시하면서 우량 자회사들의 기업 가치에 대한 재조명이 본격화될 것으로 예상되며, 실적 개선에 힘입어 주당 90~100원을 현금 배당할 것으로 예상됨에 따라 현재 주가 기준 배당수익률이 2% 수준으로 배당 투자가 유망하다는 점..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 8,000원을 제시했고, 키움증권의 김지산, 홍정표 에널리스트가 " 기준을 달리하면 자회사 가치가 보인다, 자회사들이 체질 변화를 바탕으로 올해 하반기부터 본격적인 회복 국면에 진입하고 있어 내년 이후 실질적인 가치가 부각될 것이고, 이를 감안하면 Valuation 매력이 큰 상태라고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,500원을 제시했다.

11월16일에 이수페타시스 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 719.2억 47.1억 34.1억
직전분기 대비 7.8% 감소 31.7% 감소 36.2% 감소
전년동기 대비 5.9% 감소 13.1% 감소 32.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.45%로 업종평균 상회. PER은 13.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.19임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이수페타시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
이수페타시스 일진전기 동부하이텍 삼영전자 한국단자
ROE 9.1 -4.3 -26.5 4.0 8.0
PER 13.1 - - 11.1 10.4
PBR 1.2 0.5 1.0 0.4 0.8
기준년월 2012년9월 2012년6월 2012년6월 2012년9월 2012년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
12월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 156,260주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 382,237주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 538,497주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준
최근 한달간 이수페타시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.54%를 보였으며 외국인은 6.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.94%로 가장 높았고, 기관이 12.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,655원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,655원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,655원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,735원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,655원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,655원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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12월17일 :(주)이수페타시스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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