[투데이리포트]삼성전자, "4Q12 최대 분기..."매수_메리츠

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메리츠증권은 3일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q12 최대 분기실적 시현 전망!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,970,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 이세철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 1,970,000원은 직전에 발표된 목표가 1,800,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 12년 4분기 영업이익은 3분기 8.1조원 대비 9.6% 상승한 8.9조원으로 예상되고, 매출은 56.1조원을 달성할 전망인데, 갤럭시 S3 및 갤럭시 노트2등 스마트폰 판매 호조로 실적이 확대됐기 때문. 4분기 스마트폰 대수는 63백만대로 M/S 확대가 예상된다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "동사는 로직사업 확대로 모바일 반도체 플랫폼 구축 추진 중. AP(Application Processor) 뿐 아니라 베이스밴드칩 + 컨넥티비티칩(WiFi + Bluetooth + GPS)으로 영역 확대 예상. 동사는 CSR, 나노 라디오 등 컨넥티비티 칩 업체 인수를 통해 컨넥티비티 환경 변화에도 적극 대응 중"라고 밝혔다.

한편 "애플과 특허 소송문제는 리스크로 작용할 전망. 하지만 삼성전자는 애플과의 스마트폰 경쟁에서 이미 우위를 점하고 있고, 제품 성장기 및 성숙기 국면에 강한 면모를 보이고 있어 M/S 격차는 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년5월 2,000,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,970,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,820,0002,000,0001,500,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,970,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130103매수1,970,000
20121210매수1,800,000
20121126매수1,800,000
20121029매수1,800,000
20120927매수1,800,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130103메리츠매수1,970,000
20130102대우매수(유지)1,900,000
20130102미래에셋매수1,900,000
20121227교보매수(유지)1,850,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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