[투데이리포트]삼성테크윈, "4분기의 이익 개선..."매수(유지)_한국

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한국증권은 3일 삼성테크윈(012450)에 대해 "4분기의 이익 개선은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

한국증권 서원석, 박기흥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "동사의 4Q12 실적 전망을 매출 8,380억원(이전 전망 8,220억원, 21% QoQ), 영업이익 313억원(이전 전망 475억원, -15% QoQ), 순이익 263억원(이전 전망 434억원, -23% QoQ)으로 하향한다. 반도체 장비 매출 하락에 따른 영업적자 전환, 반도체 부품의 영업적자 확대, 시큐리티솔루션(SS) 사업의 매출 감소 등을 반영했다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "2013년에도 경기 침체에 따른 투자 축소에 따라 범용 제품인 표준형, 중소형 공기압축기의 수요가 위축되는 가운데, 주문형, 대형 압축기의 수주가 확대되어 파워시스템 매출은 2012년 8,500억원에서 2013년 9,800억원으로 상승할 전망"라고 밝혔다.

한편 "삼성전자 뿐만 아니라 중국, 대만 EMS 및 휴대폰업체에 Demo 중인 고속 칩마운터의 판매가 하반기에는 확대되면서 반도체 장비 매출은 2012년 2,970억원에서 2013년 4,120억원으로 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)NEUTRAL
목표주가82,433105,00065,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130103매수(유지)80,000
20121023매수(유지)100,000
20121017매수(유지)100,000
20120725매수(유지)100,000
20120716매수(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130103한국매수(유지)80,000
20130102SK매수(유지)80,000
20121123이트레이드매수75,000
20121106동부매수(유지)85,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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