[종목현미경]포스코켐텍_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준

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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 비금속업종 +1.17%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 46.15%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 132,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

28일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.83% 오른 133,400원을 기록하고 있는 포스코켐텍은 지난 1개월간 4.3% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코켐텍의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코켐텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코켐텍이 속해 있는 코스닥업종은 비금속지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양시멘트 1위 4.3% 4위 -12.4% 3위 -2.8
모헨즈 2위 2.4% 5위 -15.3% 5위 -6.3
포스코켐텍 3위 1.3% 3위 -4.3% 4위 -3.3
원익QnC 4위 1.1% 2위 -1.0% 2위 -0.8
유진기업 5위 1.1% 1위 7.9% 1위 7.1
비금속 - 1.2% - -4.4% - -3.6
코스닥 - 0.9% - 0.3% - 0.3

관련종목들도 일제히 상승, 비금속업종 +1.17%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 비금속업종은 1.17% 상승중이다.
모헨즈
2,680원 ▲65(+2.49%) 유진기업
2,865원 ▲25(+0.88%)
원익QnC
6,060원 ▲100(+1.68%) 동양시멘트
2,465원 ▲5(+0.20%)

11월16일에 포스코켐텍 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 3,197.5억 239.5억 194.4억
직전분기 대비 1.6% 감소 21.4% 증가 3.3% 증가
전년동기 대비 8.5% 증가 28.4% 감소 23.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.43%로 업종평균 상회. PER은 8.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코켐텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
포스코켐텍 동양시멘트 모헨즈 유진기업 원익QnC
ROE 24.4 -14.5 9.2 -22.0 13.3
PER 8.4 - 33.0 - 7.9
PBR 2.1 0.6 3.0 0.4 1.1
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년6월 2012년6월 2012년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
12월17일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,226주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 11,220주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 15,446주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 포스코켐텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.52%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 46.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 42.75%를 보였으며 외국인은 11.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.86%로 가장 높았고, 기관이 42.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 132,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 132,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 132,000원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 129,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 132,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 132,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 우회상장 미해당에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2012-10-30 -
* 우회상장여부 및 요건충족확인에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2012-10-29 17:38:00


[포인트검색]
12월27일 :(주)포스코켐텍 (정정)회사합병결정
12월18일 :(주)포스코켐텍 (정정)타인에대한채무보증결정
12월11일 :(주)포스코켐텍 단일판매ㆍ공급계약체결

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