[투데이리포트]하이닉스, "3분기 실적 Pre..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 2일 하이닉스(000660)에 대해 "3분기 실적 Preview – 시장 예상치 하회 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 김지수, 김시정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 하이닉스(000660)에 대해 "3분기 낮은 DRAM 가격외에도 DRAM 66nm 양산 수율의 저조로 원가 절감 효과가 크지 않을 것으로 예상되기 때문에 동사의 3분기 영업이익은 시장(I/B/E/S) consensus인 3,907억원에 미치지 못할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "동사 3분기 NAND bit growth는 전분기 대비 약 100%가 예상, NAND 매출 비중이 전분기 24.4%에서 크게 증가한 41.4%가 예상되며, 4분기에는 50%를 상회할 것"라고 밝혔다.

한편 "DRAM 가격 약세는 채널 재고 과다가, NAND 가격 하락은 상위업체들의 생산 capa 확대가 근본 원인으로 해석되며, 이러한 추세는 4분기에 계속될 것으로 예상, 기존에 기대했던 하반기 계절성에 의한 가격 반등의 가능성은 낮아 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)시장상회
목표주가43,03852,00031,500
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,500원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071002매수40,000
20070817매수46,000
20070427매수45,000
20070419매수45,000
20070322매수45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071002굿모닝신한매수40,000
20071001현대MARKETPERFORM(하향)33,500
20070928동부매수(유지)40,600
20070921대신매수41,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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