[종목현미경]사조씨푸드_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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- 위험대비수익률 1.8로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +0.8%
- 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 6,020원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.8로 하위권, 업종지수보다 높아

26일 오후 1시5분 현재 전일대비 5.97% 오른 6,210원을 기록하고 있는 사조씨푸드는 지난 1개월간 3.5% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 사조씨푸드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 사조씨푸드의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 음식료품업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 사조씨푸드가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우성사료 1위 6.8% 2위 9.4% 5위 1.3
사조해표 2위 2.8% 1위 12.3% 1위 4.3
CJ씨푸드 3위 2.2% 3위 9.1% 2위 4.1
사조씨푸드 4위 1.9% 5위 3.5% 4위 1.8
선진 5위 1.9% 4위 4.3% 3위 2.2
코스피 - 0.5% - 4.4% - 8.8
음식료품 - 1.0% - 0.0% - 0.1

관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +0.8%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 음식료품업종은 0.8% 상승중이다.
선진
13,300원 ▲250(+1.92%) 사조해표
12,350원 ▲550(+4.66%)
CJ씨푸드
2,925원 ▲15(+0.52%) 우성사료
3,325원 ▲425(+14.66%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 사조씨푸드의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 6,210원으로 2,790원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 송동헌 에널리스트가 " 수산물 가공, 유통 업체로 도약. 주가 리레이팅 기대, '12년 하반기 캔용 참치의 유통망 장악과 브랜드화에 성공한 동원산업의 사조산업 대비 주가 프리미엄은 70%에 달한다. 공모자금 투자 효과가 본격화되는 2013년 기존 1차 산업에서 고부가가치의 가공, 유통 업체로의 도약이 현실화 될 경우 동사 주가의 리레이팅이 기대되는 이유..." (이)라며 투자의견 BUY(initiate)에 목표주가: 9,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 박유미 에널리스트가 " 종합 수산물 가공유통업체로 발돋움, 국내 횟감용 참치 사업에서 사조그룹이 국내 어획량의 38%를 차지(이 중 사조씨푸드가 3% 기여)하고 있으며, 동사는 사조그룹의 안정적인 원어 공급을 바탕으로 국내 횟감용 참치유통시장을 과점하고 있다. 향후 그룹 내 수산물 가공유통 비중 확대를 통해 추가적인 부가가치 창출이 가능하다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

11월16일에 사조씨푸드 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 676.9억 22.4억 9.0억
직전분기 대비 4.4% 감소 42.3% 감소 27.8% 감소
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 11일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 102,721주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 189,764주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 292,485주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 사조씨푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.23%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.32%를 보였으며 외국인은 3.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.68%로 가장 높았고, 기관이 11.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,020원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,020원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,020원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,330원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 6,330원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,330원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,330원대의 저항가능성과 6,020원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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