[투데이리포트]이수페타시스, "2013년에 주목 ..."매수_HMC

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HMC증권은 26일 이수페타시스(007660)에 대해 "2013년에 주목 받을 PCB 우량주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다.

HMC증권 김상표, 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사의 투자 포인트는 100% 자회사인 이수엑사보드와 엑사플렉스가 삼성전자 스마트폰 향 PCB 납품 비중이 상승하면서 영업이익이 크게 상승하고 있으며, 2013년 1분기부터 매 분기 연결 재무제표를 공시하면서 우량 자회사들의 기업 가치에 대한 재조명이 본격화될 것으로 예상되며, 실적 개선에 힘입어 주당 90~100원을 현금 배당할 것으로 예상됨에 따라 현재 주가 기준 배당수익률이 2% 수준으로 배당 투자가 유망하다는 점"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "핵심 Cash Cow인 MLB는 주력 거래선인 Cisco의 실적 개선이 매 분기 이어지고 있으며, 일본과 독일 MLB 업체들의 구조조정으로 Cisco 내에서의 지위가 더욱 상승할 것으로 예상된다. 또한, 두 번째로 비중이 높은 거래선인 Alcatel Lucent는 LTE 투자망 확대에 따른 광전송장비 수주 증가와 함께 China Mobile의 차세대 네트워크 투자인 TD LTE 장비 업체로 선정되면서 2013년에도 실적 개선이 이어질 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "삼성전자의 2013년 스마트폰 출하량이 YoY로 65.4% 증가한 3.5억대를 출하할 것으로 예상됨에 따라 Capa 및 대응 능력이 좋은 이수엑사보드와 엑사플렉스의 삼성전자 내 점유율 상승이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 6,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가7,7088,5006,800
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121226매수8,000
20121128매수8,000
20121004매수8,000
20120523매수8,000
20120119매수6,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121226HMC매수8,000
20121217키움매수(유지)8,500
20121126동양매수7,000
20121126한맥투자매수6,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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