[종목현미경]포스코켐텍_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 비금속업종 -1.72%
- 증권사 목표주가 147,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.6%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 136,500원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

21일 오후 2시25분 현재 전일대비 0.92% 하락한 129,400원으로 보합권에 머물러 있는 포스코켐텍은 지난 1개월간 7.31% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코켐텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코켐텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코켐텍이 속해 있는 코스닥업종은 비금속지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양시멘트 1위 5.0% 2위 2.0% 2위 0.4
모헨즈 2위 2.8% 5위 -14.5% 4위 -5.1
유진기업 3위 1.5% 1위 4.2% 1위 2.8
포스코켐텍 4위 1.3% 4위 -7.3% 5위 -5.6
원익QnC 5위 1.3% 3위 -0.5% 3위 -0.3
비금속 - 1.2% - -3.7% - -3.0
코스닥 - 0.8% - -2.6% - -3.2

관련종목들 혼조세, 비금속업종 -1.72%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속업종은 1.72% 하락하고 있다.
모헨즈
2,590원 ▲15(+0.58%) 유진기업
2,840원 ▼15(-0.53%)
원익QnC
6,050원 0 (0.00%) 동양시멘트
2,510원 ▼130(-4.92%)

증권사 목표주가 147,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코켐텍의 평균 목표주가는 147,000원이다. 현재 주가는 129,400원으로 17,600원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 미래에셋증권의 이학무, 정윤미 에널리스트가 " 중단기적 모멘텀 부재, 2014년에는 미쯔비시 계열과 JV 한 업체에서 콜타르를 기반으로 한 코크스 계열 제품을 생산할 수 있을 것이며 2015년에는 등방코크스에서 생산된 인조흑연을 원료로 하여 고부가가치 제품인 인조흑연 음극활물질 시장에도 진입할 수 있을 것으로 기대할 수 있어 종합 석탄화학 및 IT 소재업체로 탈바꿈이 가능할 것..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 147,000원을 제시했다.

11월16일에 포스코켐텍 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 3,197.5억 239.5억 194.4억
직전분기 대비 1.6% 감소 21.4% 증가 3.3% 증가
전년동기 대비 8.5% 증가 28.4% 감소 23.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.43%로 업종평균 상회. PER은 8.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.01임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코켐텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
포스코켐텍 동양시멘트 모헨즈 유진기업 원익QnC
ROE 24.4 -14.5 9.2 -22.0 13.3
PER 8.2 - 31.7 - 8.1
PBR 2.0 0.6 2.9 0.4 1.1
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년6월 2012년6월 2012년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 10,658주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 18,238주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 28,896주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 포스코켐텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.6%를 보였으며 외국인은 9.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.62%로 가장 높았고, 개인이 37.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 136,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 136,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 136,500원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 130,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 130,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 130,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 우회상장 미해당에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2012-10-30 -
* 우회상장여부 및 요건충족확인에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2012-10-29 17:38:00


[포인트검색]
12월18일 :(주)포스코켐텍 (정정)타인에대한채무보증결정
12월11일 :(주)포스코켐텍 단일판매ㆍ공급계약체결

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