[종목현미경]한전KPS_관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.94%

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.94%
- 증권사 목표주가 72,600원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 65.14%, 외국인 17.52%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

12일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.72% 하락하면서 56,900원을 기록하고 있는 한전KPS는 지난 1개월간 2.23% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전KPS의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한전KPS의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전KPS가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대림산업 1위 2.4% 1위 18.6% 1위 7.7
GS건설 2위 2.3% 3위 9.0% 3위 3.9
두산건설 3위 1.8% 4위 1.5% 4위 0.8
현대산업 4위 1.8% 2위 10.8% 2위 5.9
한전KPS 5위 1.5% 5위 -2.2% 5위 -1.4
코스피 - 0.5% - 4.2% - 8.4
건설업 - 1.3% - 9.3% - 7.1

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.94%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 0.94% 하락하고 있다.
대림산업
82,200원 ▼600(-0.72%) 두산건설
2,385원 ▼40(-1.65%)
GS건설
54,500원 ▼600(-1.09%) 현대산업
20,600원 ▲50(+0.24%)

증권사 목표주가 72,600원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한전KPS의 평균 목표주가는 72,600원이다. 현재 주가는 56,900원으로 15,700원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 토러스증권의 박용희 에널리스트가 " Two Track의 수주 전략으로 마음만 먹으면 수주는 언제든지 가능하다, 1.1조원 규모의 요르단 IPP3 600MW 디젤 O&M 공사 수주(O&M 3천억원, 부품조달 8천억원 / 25년간). 당초 계획했던 O&M에 부품조달까지 접목하여 창사이래 최대 규모의 수주금액 달성. 인도 등 아시아 시장에 한정되었던 해외 수주 지역의 다각화 전략의 첫 시발점..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 69,000원을 제시했고, 메리츠증권의 김승철 에널리스트가 " 우루과이에서 들려온 낭보!, 동사는 우루과이 산호세 532MW 복합 화력 정비 공사를 수주했다. 단순 계산하면 연간 226억원 매출 발생이 예상되지만 계획예방정비 매출을 포함할 경우 연간 300억원 수준의 매출 발생이 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 72,500원을 제시했다.

11월16일에 한전KPS 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,292.2억 233.5억 205.2억
직전분기 대비 19.1% 감소 47.5% 감소 44.2% 감소
전년동기 대비 8.6% 증가 75.3% 증가 45.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.21%로 업종평균 상회. PER은 22.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.78로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한전KPS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
한전KPS 대림산업 GS건설 두산건설 현대산업
ROE 25.9 7.6 7.4 -22.3 7.5
PER 22.3 7.7 9.1 - 8.2
PBR 5.8 0.6 0.7 0.3 0.6
기준년월 2012년6월 2012년6월 2012년6월 2012년6월 2012년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
12월6일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 303,908주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 270,916주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 32,992주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 한전KPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 65.14%, 외국인 17.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 65.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.52%를 보였으며 개인은 17.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 59,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 59,000원대는 전체 거래의 30.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 59,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 59,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 59,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 공사수주에 관한 계약을 UTE(Usinas y Trasmisiones Electricas/우루과이 전력청)와 1,361.6억원에 체결 (2012년11월29일)
* 공사수주에 관한 계약을 (주)거금솔라파크와 660.0억원에 체결 (2012년11월2일)
* 공사수주에 관한 계약을 Amman Asia Electric Power Company와 10,999.2억원에 체결 (2012년10월31일)
* 공사수주에 관한 계약을 한국남부발전(주)와 497.3억원에 체결 (2012년10월11일)
* 공사수주에 관한 계약을 한국남동발전(주)와 644.8억원에 체결 (2012년9월28일)

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