[투데이리포트]한진해운, "운임 인상을 앞두고..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 12일 한진해운(117930)에 대해 "운임 인상을 앞두고 제한적 반등"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 한진해운(117930)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 컨테이너 선사들의 공급 조절이 지속되는 가운데, 상위 컨테이너 선사들이 운임 인상 노력으로 2013년 1분기 운임 바닥 가능성이 높아지고 있고, 미국 경기 회복으로 미주노선 물동량이 증가하고 있으며, 감속 운항과 벙커유 하락으로 연료비 부담은 낮아지고 있다는 점"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "비수기에 진입하면서 선사들의 운임 인상안이 발표되고 있지만, 일시적인 반등 이후 재차 약세로 전환되고 있다. 12월 15일 1위 컨테이너 선사인 머스크를 비롯한 대부분의 선사들이 구주노선 운임을 TEU당 평균 500달러 이상 인상을 계획 중이며, 2013년 1월 1일 운임 인상도 준비 중"라고 밝혔다.

한편 "구주노선 운임은 계선이 더디게 증가하는 가운데 Evergreen 선박이 인도되면서 약세가 이어지고 있다. 운임 약세로 영업이익은 2013년 1분기까지 둔화될 전망이며, 4분기 영업이익은 당초 전망보다 낮아진 260억원이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 21,000원까지 높아졌다가 2012년11월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가14,84420,00011,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121212TRADING BUY(유지)13,000
20121112TRADING BUY(유지)13,000
20121016TRADING BUY(하향)15,000
20120803매수(유지)18,000
20120723매수(유지)18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121212신한금융투자TRADING BUY(유지)13,000
20121128대신매수(유지)15,000
20121122대우매수(유지)20,000
20121119동양HOLD(M)11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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