[종목현미경]동아제약_상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준

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- 위험대비 수익률 -0.4로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +2.29%
- 증권사 목표주가 143,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
- 거래비중 기관 37.68%, 외국인 15.39%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 115,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -0.4로 상위권, 업종지수보다 낮아

29일 오후 12시50분 현재 전일대비 5.19% 오른 111,500원을 기록하고 있는 동아제약은 지난 1개월간 1.33% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아제약의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아제약의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미약품 1위 3.8% 1위 9.1% 1위 2.3
녹십자 2위 2.9% 5위 -7.6% 5위 -2.6
유한양행 3위 2.9% 4위 -7.4% 4위 -2.5
동아제약 4위 2.7% 2위 -1.3% 2위 -0.4
LG생명과학 5위 2.0% 3위 -2.4% 3위 -1.2
의약품 - 1.7% - -4.0% - -2.3
코스피 - 0.7% - 1.0% - 1.4

관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +2.29%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의약품업종은 2.29% 상승중이다.
유한양행
174,500원 ▲3000(+1.75%) LG생명과학
44,550원 ▲650(+1.48%)
녹십자
146,000원 ▲2500(+1.74%) 한미약품
120,500원 ▲6500(+5.70%)

증권사 목표주가 143,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동아제약의 평균 목표주가는 143,300원이다. 현재 주가는 111,500원으로 31,800원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이증권의 이알음 에널리스트가 " 뛰어난 수익 개선 - 발빠른 원가개선과 판관비 절감도 능력, 약가인하에 대한 효과는 내년도 상반기 이후 상쇄될 것으로 전망되고, 지주사 전환 이후 ET C위주의 영업력 재편을 통해 다시 과거의 영업수준을 회복할 수 있을 것으로 기대되는 만큼 동사 ETC 사업부의 부진은 내년 회복될 수 있을 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했고, 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 유연한 대응으로 수익성 방어, 수익성 개선이 원가와 판관비 모두에서 이루어지고 있다. 3Q12 원가율은 46.4%로 전분기보다 3.6%p 하락했고, 약가인하 이슈가 없었던 3Q11보다 더 낮아졌다. 이는 오리지널 제품 원개발사와 협상을 통해 약가인하분만큼 도입단가를 낮췄으며, 원화강세가 이어지고 있기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했다.

11월16일에 동아제약 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,432.1억 291.2억 203.5억
직전분기 대비 1.3% 감소 55.7% 증가 135.6% 증가
전년동기 대비 0.5% 증가 0.6% 감소 4.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.12%로 업종평균 수준.PER은 25.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.56임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
동아제약 LG생명과학 한미약품 유한양행 녹십자
ROE 6.1 -0.6 -4.1 8.1 9.0
PER 25.6 - - 21.4 25.6
PBR 1.6 3.0 2.4 1.7 2.3
기준년월 2012년6월 2012년6월 2012년6월 2012년9월 2012년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 280주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 18,706주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 18,986주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 동아제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.71%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 37.68%, 외국인 15.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.68%를 보였으며 외국인은 15.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.95%로 가장 높았고, 개인이 35.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 115,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 115,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 115,000원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 117,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 115,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 115,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2012년 10월 23일 15:21 해제일시 2012년 10월 24일 09:00


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