[종목현미경]금호석유_증권사 목표주가 150,800원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

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- 위험대비 수익률 1.4로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.47%
- 증권사 목표주가 150,800원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 33.49%, 외국인 15.82%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 101,000원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 1.4로 상위권, 업종지수보다 높아

29일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.67% 오른 112,000원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 4.67% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호석유 1위 3.2% 2위 4.7% 2위 1.4
KCC 2위 2.0% 5위 -6.5% 5위 -3.2
OCI 3위 1.6% 4위 0.3% 4위 0.2
효성 4위 1.6% 1위 12.3% 1위 7.6
제일모직 5위 1.6% 3위 1.5% 3위 0.9
코스피 - 0.7% - 0.9% - 1.2
화학 - 0.9% - -0.3% - -0.3

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.47%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.47% 상승중이다.
제일모직
94,800원 ▲400(+0.42%) 효성
67,500원 ▲300(+0.45%)
OCI
154,500원 ▲5500(+3.69%) KCC
286,000원 ▲5500(+1.96%)

증권사 목표주가 150,800원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 150,800원이다. 현재 주가는 112,000원으로 38,800원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋증권의 권영배, 홍우태 에널리스트가 " 높은 콜옵션 가치 - 초기회복국면에서 적정 P/E 는 9.2 배, 우리의 옵션기반 밸류에이션 모델에 따르면, 초기회복국면에서 동사의 적정 P/E는 9.2배(콜옵션 가치 60%). 이는 동사의 높은 이익변동성으로 인해 경기 회복시 이익 증가 모멘텀이 가장 강하기 때문. 이러한 높은 콜옵션 가치를 감안하면, 현재 P/E 는 부담스럽지 않다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 140,000원을 제시했고, 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 내년 증설효과로 실적 성장 담보, 타이어에 대한 수요둔화가 이어지고 있지만 13년 합성고무 증설로 인한 영업이익 증가분 700억원(SBR 200억원, SSBR 500억원) 및 차입금 상환으로 이자비용이 약 300억원 감소할 것으로 전망돼 실적은 개선될 전망..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7%로 업종평균 수준.PER은 23.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.03임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
금호석유 효성 제일모직 KCC OCI
ROE 8.7 0.7 7.8 13.2 12.8
PER 23.5 112.7 19.0 4.4 7.4
PBR 2.0 0.8 1.5 0.6 1.0
기준년월 2012년6월 2012년6월 2012년6월 2012년6월 2012년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 175,938주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 138,542주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 37,396주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 33.49%, 외국인 15.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.49%를 보였으며 외국인은 15.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.12%로 가장 높았고, 기관이 30.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 101,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 101,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 101,000원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 98,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 101,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 101,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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